D-12-21-23
昨晚美国新一期二十年期美债拍卖利率为4.2%,隐含长期通胀预期
因而也就给正在降息道路上越走越远的市场泼了些冷水,但毕竟是长期预期
当下依旧是以实际经济状况对利率预期进行修正,影响也不会特别持续
美股微崩一两个点,但纳斯达克金龙崩了三个点,同时把富时夜盘也给带崩了
国内没有特殊的政策,而我先前定义下的基本没需要变的,等中央级别定调
当下县、市、地等地产政策的推出更多仅仅是在原有定调框架下进行查漏补缺罢
即很难产生较大的影响,同样无法提供预期路径,安心等待上面放话吧
低开反正没得跑,技术性反弹个人也不会拿来做交易,所以空仓依旧是上策
超短方向表示较为乐观的态度,但毕竟还没有回暖,等待回暖较好了以后再干
初步预判今天能有回暖,不过一切以市场为准,暂时不考虑出手
关于地产政策
今天盘内个人看到了三个市、县级别地产政策的放松,但都是原框架下的补充
类似于湖南攸县引导金融机构放宽房企贷款期限、越城区房贷财政贴息、雅安购房补贴
规模都不大,且没有特殊的创新试点
最终估摸着还是得看上面文件中的定调,待风向变化
指数低开自然是预期内的,至于盘内的反弹以及北交所的猛烈砸盘
具体思索了国债期货以及晚上公布的存款利率下调,以及金科封板的表现
基本是在预期降准或消化降准消息面,同时对地产政策进行预期
总体是在预判降准,略微有些预判地产政策
不过降准算是小利好,大利好还是要政策面的直接干预、规划出手
那么其实回暖弱势自然也就可以理解了,毕竟降准不是太大利好,小利好
没有改变现状,该跌的依旧会跌,仍然是弱现实叠加弱预期局面
至于超短,目前最大的风险在指数,因为看得出来超短已被指数牵着鼻子走
今天回暖的力度也不太行,前排虽然有所进攻但分歧较大,后排依旧跌幅较大
只能定义为弱回暖,这样一个状态叠加指数的不稳定,分歧预期还是会有
后续看分歧力度、回暖力度再做决定,提前抄底自然是很被动的,不适合参与
再多等待一两天再说,跨年妖的博弈至少没有被监管给打碎,前排继续引导博弈
至于选择上面暂时就没有想法,或许需要明天博弈完了我才能给出结果