PT-23-9-22-1 工化
新型工业化
这个题材实际上是二十号国常会上李强提出的一个,主要意思就对新型工业化政策倾斜
周末发酵的原因在于习周末对新型工业化表态,这个级别就一次性提高到了非常的高度
资金面没问题,其实一开始就有资金在做,周五的消息面算是直接给板块一个强心针了
题材没问题,级别非常高,资金面没问题,认同度同样比较高,精伦电子就是主要核心
不过个人的思路是这样
首先就是题材本身,虽然说习也表态了,但最终政策的落实必然需要几个月或者更长久
如果政策光速落实就当我没说,此类长久期的谋划和规划,基本都会是从上到下一步步
光速落实的可能性比较低,这个当然也不会是我的基准假设,所以题材只能算是二类的
再,周六下午出的消息,周末发酵,核心基本直接一字根本不用想,后排也没预期差了
简单来说,好的买不到,买到的就是坑,个人就认为没有什么参与意义了,这个是意外
你能知道习会在后续发消息,没法提前知道的,这种事情就算是运气钱,给那群人赚了
个人对这个题材就是一个观望的态度,后手资金没有参与点,后面核心开板基本就结束
有意思的是明天能够看到精伦多少亿的封单,几十亿应该至少吧,大于流通盘了,笑死
另外多提一嘴,周末的消息面很多,很杂,有一大堆的题材,我在这里先可以列举一些
人工智能、新型工业化、新冠检测、机器人、带路、华为,明天铁定是要开始抢资金了
出手记得谨慎,行情修复初期,追高需谨慎~
看戏即可~
下面具体说本次政策类型的特征:
国常会,会议标题为研究加快推行新型工业化等有关工作,标题栏最为重要
顺序,开篇介绍顺序以新型工业化为先
会议文章中使用了较大的篇幅专门讲解新型工业化,措辞使用了“加快研究”
虽然新型工业化并不是第一次提出
再说后续催化:
新华社等官媒解读新型工业化,次日新闻联播用十分钟播放新型工业化相关
二十三日习对新型工业化做出重要指示
二十二日到二十三日李强出席新型工业化推进会议并发表言论
本次的新型工业化会议上传达了习近平的指示(所以是他促成的这个会议?
央媒等媒体再度解读催化
国务院部门有对新型工业化进行评价,如工信部
然后只剩下部门之间相互打个口号,没有具体落实意思
已经盖棺定论了,这里就对本行情做一个总结:
一切的开始源于国常会,特殊点都在上面已经保存记录,后续读起来看
这个政策其实本质是比较虚的,而且倾向是长久期政策,很难迅速落实
因为企业转型也是一个很久的事,所以光速落实并不是我基准预期
重点在于习对新型工业化做出了重要指示,然后促成了新型工业化会议
于是央媒、媒体再度解释该政策…
这段行情更多靠两次消息面的催化及市场情绪配合的情况下走出来
尤其是市场情绪,这一块是行情能够走强的主要因素,催化则非最主要的
确实没有过度解读的必要性
该政策我本身也不会基准去预期有迅速推出的可能性,级别上面也较逊色
市场并非每次都客观反馈,偶尔也会情绪化投机几次
放在当时环境,顶多在题材能够有所表现上会有一定预期
对后续的催化预判也只能限于央媒对其一定程度上的报道,且强度也一般
强势的市场环境促成了较低级别题材的强烈表现
无法预判的消息面催化造就了精伦一路的七连板
央媒的催化仅起次要作用